Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Алгоритмические стратегии, а иначе — роботы, играют важную роль в продуктах компании Атимекс. Они помогают анализировать рынок, открывать и сопровождать сделки, тестировать новые стратегии и управлять рисками. Несмотря на огромное количество плюсов, есть слабые стороны.

Далее мы попробуем показать, почему в наших продуктах мы все больше отдаем предпочтение автоматизированным системам, в которых важную роль играют управляющие.

Слабые стороны роботов

Львиная доля алгоритмических стратегий построена по принципу “поиск точки входа” - “ведение” - “поиск точки выхода”. Такой подход приносит результат до тех пор, пока не изменится рыночная ситуация. Может выйти важная экономическая новость, например, Федеральная резервная система США решила повысить или понизить процентную ставку. Такого рода событие способно изменить поведение всех рынков без исключения.

Как только меняется поведение цены на актив, эффективность робота падает. Например, на рисунке ниже показаны три фазы рынка, импульсное падение цены, тренд и флэт. Если стратегия настроена под тренд и приносит около 3% за сделку, то в импульсном движении будет мало точек входа, а во флэте будет происходить преждевременный выход из сделки.

На примере показаны относительно положительные исходы, но порой, стратегия ломается так сильно, что приводит к частичной или полной потере капитала, так как робот не понимает, когда нужно прекратить работу.

Корень описанной выше проблемы в том, что обычные роботы не учитывают состояние рынка, волатильность, влияние неповторяющихся событий, настроения участников рынка. Все это может сделать человек.

Преимущества венчурных стратегий

Главное преимущество венчурных стратегий — связка управляющего и робота. Управляющий определяет состояние рынка и задает нужные настройки для робота. Подробнее об этом мы рассказали в статье "Что такое Венчурные стратегии в Атимекс и кому они подходят?".

В этом материале мы сделаем акцент на сравнении венчурных стратегий с роботами нашей компании в виде таблицы и дадим комментарий по нескольким пунктам.

Наши роботы прошлого поколения не учитывали фазы рынка. Вместо этого одна точка входа подгонялась под разные типы рынка, что приводило к высоким плавающим просадкам и низким цифрам доходности. Венчурные стратегии учитывают 5 фаз рынка, используя для каждой наиболее подходящую точку входа. Поэтому вероятность получить прибыль повышается, количество точек входа на период остается стабильным, а риски не превышают 1% на сделку (без плеча).  

Еще одним ключевым преимуществом стало введение стоп-лосс ордеров в работу алгоритмов венчурных стратегий.

Минимизация убытков в наших роботах была реализована при помощи инструмента “рекавери”, т.е. усредняющей сделки, которые сильно увеличивали риски. В венчурных стратегиях используются стоп-лосс ордера. Лимитирование риска помогает вовремя отследить сбой работы стратегии. На текущий момент допускается 3 убыточные сделки подряд, после чего совершение сделок останавливается.

В итоге, лимитирование риска на сделку, минимизация просадок, благодаря оптимальным точкам входа в конкретной фазе рынка, в венчурных стратегиях допустимо повышенное кредитное плечо. Благодаря 10-му плечу  доходность венчурных стратегий доходит до 30% в месяц.

Плечо — термин, используемый трейдерами. Плечо позволяет покупать или продавать активы на сумму в несколько раз превышающую капитал клиента. Возможность совершать маржинальную торговлю, то есть сделки с плечом, предоставляют брокерские компании.

Заключение

Как мы уже сказали в начале статьи, роботы остаются неотъемлемой частью наших продуктов. За роботами будущее. Но пока они остаются вспомогательным инструментом, который ускоряет работу управляющего или трейдера.

В итоге мы объединили в венчурных стратегиях две компетенции, которыми обладаем: знания о том, как функционирует рынок, и умение создавать хорошие алгоритмы для автоматизации наших стратегий на финансовых рынках.

Если вы хотите попробовать венчурные стратегии, но вас отталкивают риски и высокая доходность, воспользуйтесь понижающим мультипликатором. Подробнее об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Алгоритмические стратегии, а иначе — роботы, играют важную роль в продуктах компании Атимекс. Они помогают анализировать рынок, открывать и сопровождать сделки, тестировать новые стратегии и управлять рисками. Несмотря на огромное количество плюсов, есть слабые стороны.

Далее мы попробуем показать, почему в наших продуктах мы все больше отдаем предпочтение автоматизированным системам, в которых важную роль играют управляющие.

Слабые стороны роботов

Львиная доля алгоритмических стратегий построена по принципу “поиск точки входа” - “ведение” - “поиск точки выхода”. Такой подход приносит результат до тех пор, пока не изменится рыночная ситуация. Может выйти важная экономическая новость, например, Федеральная резервная система США решила повысить или понизить процентную ставку. Такого рода событие способно изменить поведение всех рынков без исключения.

Как только меняется поведение цены на актив, эффективность робота падает. Например, на рисунке ниже показаны три фазы рынка, импульсное падение цены, тренд и флэт. Если стратегия настроена под тренд и приносит около 3% за сделку, то в импульсном движении будет мало точек входа, а во флэте будет происходить преждевременный выход из сделки.

На примере показаны относительно положительные исходы, но порой, стратегия ломается так сильно, что приводит к частичной или полной потере капитала, так как робот не понимает, когда нужно прекратить работу.

Корень описанной выше проблемы в том, что обычные роботы не учитывают состояние рынка, волатильность, влияние неповторяющихся событий, настроения участников рынка. Все это может сделать человек.

Преимущества венчурных стратегий

Главное преимущество венчурных стратегий — связка управляющего и робота. Управляющий определяет состояние рынка и задает нужные настройки для робота. Подробнее об этом мы рассказали в статье "Что такое Венчурные стратегии в Атимекс и кому они подходят?".

В этом материале мы сделаем акцент на сравнении венчурных стратегий с роботами нашей компании в виде таблицы и дадим комментарий по нескольким пунктам.

Наши роботы прошлого поколения не учитывали фазы рынка. Вместо этого одна точка входа подгонялась под разные типы рынка, что приводило к высоким плавающим просадкам и низким цифрам доходности. Венчурные стратегии учитывают 5 фаз рынка, используя для каждой наиболее подходящую точку входа. Поэтому вероятность получить прибыль повышается, количество точек входа на период остается стабильным, а риски не превышают 1% на сделку (без плеча).  

Еще одним ключевым преимуществом стало введение стоп-лосс ордеров в работу алгоритмов венчурных стратегий.

Минимизация убытков в наших роботах была реализована при помощи инструмента “рекавери”, т.е. усредняющей сделки, которые сильно увеличивали риски. В венчурных стратегиях используются стоп-лосс ордера. Лимитирование риска помогает вовремя отследить сбой работы стратегии. На текущий момент допускается 3 убыточные сделки подряд, после чего совершение сделок останавливается.

В итоге, лимитирование риска на сделку, минимизация просадок, благодаря оптимальным точкам входа в конкретной фазе рынка, в венчурных стратегиях допустимо повышенное кредитное плечо. Благодаря 10-му плечу  доходность венчурных стратегий доходит до 30% в месяц.

Плечо — термин, используемый трейдерами. Плечо позволяет покупать или продавать активы на сумму в несколько раз превышающую капитал клиента. Возможность совершать маржинальную торговлю, то есть сделки с плечом, предоставляют брокерские компании.

Заключение

Как мы уже сказали в начале статьи, роботы остаются неотъемлемой частью наших продуктов. За роботами будущее. Но пока они остаются вспомогательным инструментом, который ускоряет работу управляющего или трейдера.

В итоге мы объединили в венчурных стратегиях две компетенции, которыми обладаем: знания о том, как функционирует рынок, и умение создавать хорошие алгоритмы для автоматизации наших стратегий на финансовых рынках.

Если вы хотите попробовать венчурные стратегии, но вас отталкивают риски и высокая доходность, воспользуйтесь понижающим мультипликатором. Подробнее об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Алгоритмические стратегии, а иначе — роботы, играют важную роль в продуктах компании Атимекс. Они помогают анализировать рынок, открывать и сопровождать сделки, тестировать новые стратегии и управлять рисками. Несмотря на огромное количество плюсов, есть слабые стороны.

Далее мы попробуем показать, почему в наших продуктах мы все больше отдаем предпочтение автоматизированным системам, в которых важную роль играют управляющие.

Слабые стороны роботов

Львиная доля алгоритмических стратегий построена по принципу “поиск точки входа” - “ведение” - “поиск точки выхода”. Такой подход приносит результат до тех пор, пока не изменится рыночная ситуация. Может выйти важная экономическая новость, например, Федеральная резервная система США решила повысить или понизить процентную ставку. Такого рода событие способно изменить поведение всех рынков без исключения.

Как только меняется поведение цены на актив, эффективность робота падает. Например, на рисунке ниже показаны три фазы рынка, импульсное падение цены, тренд и флэт. Если стратегия настроена под тренд и приносит около 3% за сделку, то в импульсном движении будет мало точек входа, а во флэте будет происходить преждевременный выход из сделки.

На примере показаны относительно положительные исходы, но порой, стратегия ломается так сильно, что приводит к частичной или полной потере капитала, так как робот не понимает, когда нужно прекратить работу.

Корень описанной выше проблемы в том, что обычные роботы не учитывают состояние рынка, волатильность, влияние неповторяющихся событий, настроения участников рынка. Все это может сделать человек.

Преимущества венчурных стратегий

Главное преимущество венчурных стратегий — связка управляющего и робота. Управляющий определяет состояние рынка и задает нужные настройки для робота. Подробнее об этом мы рассказали в статье "Что такое Венчурные стратегии в Атимекс и кому они подходят?".

В этом материале мы сделаем акцент на сравнении венчурных стратегий с роботами нашей компании в виде таблицы и дадим комментарий по нескольким пунктам.

Наши роботы прошлого поколения не учитывали фазы рынка. Вместо этого одна точка входа подгонялась под разные типы рынка, что приводило к высоким плавающим просадкам и низким цифрам доходности. Венчурные стратегии учитывают 5 фаз рынка, используя для каждой наиболее подходящую точку входа. Поэтому вероятность получить прибыль повышается, количество точек входа на период остается стабильным, а риски не превышают 1% на сделку (без плеча).  

Еще одним ключевым преимуществом стало введение стоп-лосс ордеров в работу алгоритмов венчурных стратегий.

Минимизация убытков в наших роботах была реализована при помощи инструмента “рекавери”, т.е. усредняющей сделки, которые сильно увеличивали риски. В венчурных стратегиях используются стоп-лосс ордера. Лимитирование риска помогает вовремя отследить сбой работы стратегии. На текущий момент допускается 3 убыточные сделки подряд, после чего совершение сделок останавливается.

В итоге, лимитирование риска на сделку, минимизация просадок, благодаря оптимальным точкам входа в конкретной фазе рынка, в венчурных стратегиях допустимо повышенное кредитное плечо. Благодаря 10-му плечу  доходность венчурных стратегий доходит до 30% в месяц.

Плечо — термин, используемый трейдерами. Плечо позволяет покупать или продавать активы на сумму в несколько раз превышающую капитал клиента. Возможность совершать маржинальную торговлю, то есть сделки с плечом, предоставляют брокерские компании.

Заключение

Как мы уже сказали в начале статьи, роботы остаются неотъемлемой частью наших продуктов. За роботами будущее. Но пока они остаются вспомогательным инструментом, который ускоряет работу управляющего или трейдера.

В итоге мы объединили в венчурных стратегиях две компетенции, которыми обладаем: знания о том, как функционирует рынок, и умение создавать хорошие алгоритмы для автоматизации наших стратегий на финансовых рынках.

Если вы хотите попробовать венчурные стратегии, но вас отталкивают риски и высокая доходность, воспользуйтесь понижающим мультипликатором. Подробнее об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Возможность получения прибыли при совершении операций на финансовых рынках неразрывно связана с риском получения убытков. Данная деятельность подходит не всем инвесторам и трейдерам. Увеличение кредитного плеча повышает риск при совершении операции. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям

НАШ АДРЕС

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского , дом 104, офис 706Б, пом. 135

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СВЯЗЬ С НАМИ

@atimex_ru

+375291103902

live:1853097612d9f9e0

КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ

Инвестиционные консультанты  нашей компании с радостью постараются ответить на все ваши вопросы.

+7 800 511 50 33

+375 33 303 49 55

+380 44 334 78 53

ПН-ЧТ с 9:00 до 20:00

support@atimex.ru