Что такое Венчурные стратегии в Атимекс, и кому они подходят?

С 2018 года мы в Атимекс разрабатываем стратегии инвестирования на фондовом, валютном, товарно-сырьевом и других рынках. Например, клуб трейдеров, где в течение года можно выйти на доход до 1000 USD, стартуя с нулевыми знаниями. Или автоматические роботы, самостоятельно совершающие сделки с годовой доходностью 100-150%.

Но все наши решения были нишевыми. Они либо не привлекали массового инвестора с минимальным опытом из-за высоких рисков. Например, 50-70% в роботах компании. Или требовали от начинающих усердного обучения искусству торговли и времени на участие в различных мастер-классах и трейдинг-румах.

В 2021 мы, наконец, готовы предложить рынку продукт, который подойдет как массовому инвестору, благодаря простоте и надежности, так и прожженым инвесторам, ищущим сверхдоходные инструменты инвестирования с возможностью увеличить капитал в 3-5 раз за год.

Все это сочетается в нашем новом продукте “Венчурные стратегии” от компании Атимекс.

Сколько можно заработать?

На момент написания статьи запущены 4 венчурные стратегии на таких активах, как фондовый индекс S&P500, нефть марки Brent, золото и валютный рынок. Среднестатистическому инвестору мы рекомендуем инвестировать в одну стратегию от 3000 USD.

Для примера предположим, что вы распределили капитал 12 000 USD между всеми четырьмя стратегиями в начале 2020 года.

За год все четыре стратегии показали среднюю доходность 227%. Ваш доход от инвести составил 27 240 USD. Позже вы увидите, за счет чего получился такой результат, и какие риски ему сопутствуют.

С чем можно сравнить?

Но для начала проведем аналогию с более знакомыми и понятными обывателю инвестициями. Так вам будет проще понять новый для вас инструмент — венчурные стратегии.

Для примера возьмем акции компании Apple. В 2020 году инвесторы получили доходность +74%.

Другой, не менее известный актив –  Bitcoin, за неполную половину 2021 года принес своим обладателям 197%.

В 2020-2021 годах еще один актив принес инвесторам отличный результат. Нефть марки Brent с апреля прошлого года показала прирост +166%.

На фоне подобных цифр нет ничего сверхъестественного в результатах венчурных стратегий. Отличие в рисках и стабильности получения результата. Мы еще вернемся к этому моменту позже.

Кому выгодно инвестировать?

Резонный вопрос, подойдут ли венчурные стратегии именно вам. Рассмотрим три примера.

Для начала представим, что вы никогда не занимались инвестициями, а ваш опыт простирается не дальше банковского вклада. Могут ли венчурные стратегии удовлетворить ваши потребности?

Вклад в банке привлекает каким-никаким процентом и уверенностью, что деньги хранятся в надежном месте. Минусом такого вложению будут потери из-за обесценивания отечественной валюты. C 2017 года курс российского рубля упал по отношению к доллару на 30%, а к евро — на 50%.

В этом плане венчурные стратегии могут стать альтернативой. Мы предлагаем возможность запустить стратегии не в полную силу, а на 5-10% от своей мощности, подробно об этом можно прочитать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

В этом случае вы можете рассчитывать не на ~5%, как в банке, а на 10-15%. При этом максимальный риск на ваш капитал будет ограничен 5%. В итоге несколько раз увеличиваете отдачу от ваших вложений, но не берете на себя повышенных рисков.

Другой пример. У вас уже есть пассивные инвестиции, возможно, вы даже  собрали портфель из акций, облигаций, фондов и других активов. Как правило, такой подход дает в среднем до 10-15% в год. Проведем небольшой расчет.

Инвестируя в пассивный портфель до 2 000 000 руб, вы рассчитываете на 10%, т.е. на 200 000 руб. годового дохода. Риски будут зависеть от состава портфеля.

Венчурные стратегии помогут удвоить ваш результат. Под этот проект вы выделяете десятую часть средств портфеля, т.е. 200 000 руб. Достаточно использовать лишь половину потенциала венчурных стратегий. О том, как это реализовано, можно узнать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

При таких условиях риск на ваш портфель увеличится лишь на 1,5%, а вырастет с 200 000 руб. до 380 000 руб. В итоге ваш портфель получает большой прирост по доходности без потери своей изначальной цели — защитить капитал от инфляции и девальвации.

Третий пример. У вас есть конкретная цель – увеличить свой капитал в несколько раз за короткий промежуток времени. Зачем и кому это нужно? Либо перед вами стоит задача быстро скопить на покупку автомобиля, квартиры или чего-либо еще. В другом варианте, вы — венчурный инвестор по духу. Вам присущи риск, азарт, и вас могут заинтересовать только трехзначные цифры по доходности.

В таком случае вы инвестируете в венчурные стратегии с полным риском, а в награду получаете X3 прирост к капиталу в течение года.

Например, вы инвестировали в венчурную стратегию капитал, эквивалентный 5000 USD, в начале 2020 года. К 2021 на вашем счете 19 000 USD

Как вы видите, венчурные стратегии закрывают потребности как банковских вкладчиков, так и венчурных инвесторов. Но для принятия решения недостаточно видеть цифры. Поэтому поговорим о том, как технически реализована работа продукта.

Как работают венчурные стратегии?

На практике, работа по венчурным стратегиям выстраивается в два этапа. На первом этапе управляющий Атимекс, который отвечает за конкретную венчурную стратегию, например “S&P500”, определяет вручную текущую фазу рынка.

Например, в 2018 году индекс S&P500 находился в боковом движении, возвращаясь раз за разом к своему среднему значению (фаза “Флэт”). А в 2020 индекс стремительно падал, т.е. была ярко выраженная импульсная фаза.

Фаза рынка предопределяет поведение цены актива и, как следствие, правила совершения сделок и риск-менеджмент. Кстати, в венчурных стратегиях Атимекс используются 5 фаз рынка: тренд, флэт, импульс, коррекция и контр.

На втором этапе управляющий запускает программный алгоритм (робот). Задача робота — определить момент, когда покупать/продавать актив. На языке трейдеров – определить точку входа. Затем, робот самостоятельно открывает сделку и закрывает по наиболее выгодной цене в соответствии с правилами, заложенными в него.

Чтобы определить точку входа, робот использует систему графических паттернов, разработанных в Атимекс. Например, “фиксация” или “трейлинг”.

При этом эффективность паттернов зависит от поведения цены актива, следовательно, от фазы рынка. Тот же паттерн "фиксация" приносит прибыль в боковом движении, а трейлинг — в трендовом. Поэтому так важно для управляющего верно определить фазу рынка и выбрать нужные настройки робота.

За счет чего достигается сверхдоходность?

Когда мы сравнивали результат венчурных стратегий с доходностью по широко известным активам, в том числе с акциями, нефтью и криптовалютами, то доходность венчурных стратегий не показалась столь заоблачной. Все потому, что мы выбрали удобный временной период на графике.

Если сравнить доходность по активу "нефть марки Brent" не в диапазоне “апр. 2020 - апр. 2021”, как мы сделали, а сдвинуть его на 3 месяца назад, то мы увидим, что инвестор потерял бы -16%, просто инвестируя в нефть, а максимальный убыток доходил бы до -62%.

В этом этом же году венчурная стратегия “Brent” на базе одноименного актива показала доходность +190%, а максимальный убыток не превысил 8%.

В отличие от обычной покупки актива по одному правилу на все случаи жизни, т.е. используя одну точку входа,  ранее описанная система определения фазы рынка и библиотека паттернов в венчурных стратегиях позволяют точно определить потенциал. Проще говоря, в 7 случаях из 10 можно быть уверенным, что сделка принесет 1,5-3% доходности, независимо от ситуации на рынке.

Предсказуемость результата дает возможность использовать в венчурных стратегиях повышенный объем в сделке, т.е. использовать маржинальную торговлю. Обычная покупка актива с увеличенным в 10 раз объемом дает среднюю доходность на сделку 5-10%.

Какие риски при инвестировании?

Выше мы уже говорили, что если использовать стратегию не на полную мощность, то риски будут 5% или 15%, тем самым подчеркивая их лимитированность.

На практике, когда робот открывает сделку, выставляется искусственный ограничитель убытка. Даже используя весь потенциал венчурных стратегий, риск на одну сделку не превышает 8-10%, так отношение риска к доходности составляет 1:2.

По правилам, компания допускает максимум серию из трех убыточных сделок, после чего работа по конкретной стратегии останавливается, а сама стратегия отправляется на доработку в отдел трейдинга.

Для снижения уровня риска мы рекомендуем нашим клиентам инвестировать сразу в несколько венчурных стратегий. Зависимость между ними практически отсутствует, так как в основе разные секторы финансового рынка, а каждая стратегия имеет свой уникальный набор графических паттернов под конкретный актив.

Как разрабатываются стратегии?

Управляющие в венчурных стратегиях — это трейдеры, подготовленные в Атимекс. Один управляющий курирует до 5 венчурных стратегий. В настоящий момент в компании работают над стратегиями четыре непубличных трейдера, а также два публичных — Тимур Асланов и Владимир Кудин.

На разработку венчурной стратегии уходит от одного до нескольких месяцев. Так, стратегия “S&P500” готовилась к публикации 3 месяца и оптимизируется до сих пор.

На первом этапе разработки стратегии отбирается актив. Наиболее подходящими являются волатильные активы с плавным ценовым графиком без больших разрывов. Поэтому разработать венчурную стратегию на фондовом индексе намного проще, чем повторить этот же результат на отдельных акциях.

Вторым требованием выступает доходность. На исторических данных определяются фазы рынка, подбираются паттерны и проводятся первичные тесты. Хорошим показателем является 3% на сделку и 20-30% в месяц (без учета брокерской комиссии и комиссии Атимекс).

Полученные данные с тестов загружаются в систему аналитики для автоматизации. Управляющий моментально определяет слабые места стратегии, вносит изменения и отправляет стратегию на повторное тестирование.

Сколько потребуется времени от инвестора?

В 2021 году мы планируем предложить нашим клиентам два формата работы с венчурными стратегиями. Автоматический — когда инвестор открывает счет у нашего брокера-партнера и подключает венчурные стратегии в инвестиционной платформе Atimex.

Ручной режим и обучение. В этом случае клиент проходит подготовку — как работать по венчурным стратегиям, затем, его подключают к Telegram-bot, который транслирует данные по сделкам, открытым роботом. Иначе говоря, клиент будет получать сигналы.

В автоматическом режиме от инвестора потребуется раз в месяц связываться со специалистом компании для подведение итогов.  В ручном режиме потребуется пройти курс, а затем, на еженедельной основе созваниваться с наставником для анализа проделанной за неделю работы.

Заключение

Подведем итоги. Венчурные стратегии созданы для получения сверхприбыли на финансовых рынках, но подойдут и консервативных инвесторам, благодаря использованию понижающего мультипликатора. Подробно об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

Неотъемлемой частью венчурных стратегий являются роботы (алгоритмические стратегии), но в отличие от инвестиций в обычных роботов, в венчурных стратегиях алгоритмы играют вспомогательную роль. О ключевых отличиях в подходах мы рассказали в статье “Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Если у вас остались вопросы, оставьте заявку на странице “Венчурные стратегии от Атимекс”, наш инвестиционный консультант проведет для вас презентацию, где ответит на ваши вопросы.

Запишитесь на презентацию

15 минут в Skype или Zoom  сэкономят день изучения материалов по теме

Имя *
Номер телефона *
Электронная почта *

Что такое Венчурные стратегии в Атимекс, и кому они подходят?

С 2018 года мы в Атимекс разрабатываем стратегии инвестирования на фондовом, валютном, товарно-сырьевом и других рынках. Например, клуб трейдеров, где в течение года можно выйти на доход до 1000 USD, стартуя с нулевыми знаниями. Или автоматические роботы, самостоятельно совершающие сделки с годовой доходностью 100-150%.

Но все наши решения были нишевыми. Они либо не привлекали массового инвестора с минимальным опытом из-за высоких рисков. Например, 50-70% в роботах компании. Или требовали от начинающих усердного обучения искусству торговли и времени на участие в различных мастер-классах и трейдинг-румах.

В 2021 мы, наконец, готовы предложить рынку продукт, который подойдет как массовому инвестору, благодаря простоте и надежности, так и прожженым инвесторам, ищущим сверхдоходные инструменты инвестирования с возможностью увеличить капитал в 3-5 раз за год.

Все это сочетается в нашем новом продукте “Венчурные стратегии” от компании Атимекс.

Сколько можно заработать?

На момент написания статьи запущены 4 венчурные стратегии на таких активах, как фондовый индекс S&P500, нефть марки Brent, золото и валютный рынок. Среднестатистическому инвестору мы рекомендуем инвестировать в одну стратегию от 3000 USD.

Для примера предположим, что вы распределили капитал 12 000 USD между всеми четырьмя стратегиями в начале 2020 года.

За год все четыре стратегии показали среднюю доходность 227%. Ваш доход от инвести составил 27 240 USD. Позже вы увидите, за счет чего получился такой результат, и какие риски ему сопутствуют.

С чем можно сравнить?

Но для начала проведем аналогию с более знакомыми и понятными обывателю инвестициями. Так вам будет проще понять новый для вас инструмент — венчурные стратегии.

Для примера возьмем акции компании Apple. В 2020 году инвесторы получили доходность +74%.

Другой, не менее известный актив –  Bitcoin, за неполную половину 2021 года принес своим обладателям 197%.

В 2020-2021 годах еще один актив принес инвесторам отличный результат. Нефть марки Brent с апреля прошлого года показала прирост +166%.

На фоне подобных цифр нет ничего сверхъестественного в результатах венчурных стратегий. Отличие в рисках и стабильности получения результата. Мы еще вернемся к этому моменту позже.

Кому выгодно инвестировать?

Резонный вопрос, подойдут ли венчурные стратегии именно вам. Рассмотрим три примера.

Для начала представим, что вы никогда не занимались инвестициями, а ваш опыт простирается не дальше банковского вклада. Могут ли венчурные стратегии удовлетворить ваши потребности?

Вклад в банке привлекает каким-никаким процентом и уверенностью, что деньги хранятся в надежном месте. Минусом такого вложению будут потери из-за обесценивания отечественной валюты. C 2017 года курс российского рубля упал по отношению к доллару на 30%, а к евро — на 50%.

В этом плане венчурные стратегии могут стать альтернативой. Мы предлагаем возможность запустить стратегии не в полную силу, а на 5-10% от своей мощности, подробно об этом можно прочитать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

В этом случае вы можете рассчитывать не на ~5%, как в банке, а на 10-15%. При этом максимальный риск на ваш капитал будет ограничен 5%. В итоге несколько раз увеличиваете отдачу от ваших вложений, но не берете на себя повышенных рисков.

Другой пример. У вас уже есть пассивные инвестиции, возможно, вы даже  собрали портфель из акций, облигаций, фондов и других активов. Как правило, такой подход дает в среднем до 10-15% в год. Проведем небольшой расчет.

Инвестируя в пассивный портфель до 2 000 000 руб, вы рассчитываете на 10%, т.е. на 200 000 руб. годового дохода. Риски будут зависеть от состава портфеля.

Венчурные стратегии помогут удвоить ваш результат. Под этот проект вы выделяете десятую часть средств портфеля, т.е. 200 000 руб. Достаточно использовать лишь половину потенциала венчурных стратегий. О том, как это реализовано, можно узнать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

При таких условиях риск на ваш портфель увеличится лишь на 1,5%, а вырастет с 200 000 руб. до 380 000 руб. В итоге ваш портфель получает большой прирост по доходности без потери своей изначальной цели — защитить капитал от инфляции и девальвации.

Третий пример. У вас есть конкретная цель – увеличить свой капитал в несколько раз за короткий промежуток времени. Зачем и кому это нужно? Либо перед вами стоит задача быстро скопить на покупку автомобиля, квартиры или чего-либо еще. В другом варианте, вы — венчурный инвестор по духу. Вам присущи риск, азарт, и вас могут заинтересовать только трехзначные цифры по доходности.

В таком случае вы инвестируете в венчурные стратегии с полным риском, а в награду получаете X3 прирост к капиталу в течение года.

Например, вы инвестировали в венчурную стратегию капитал, эквивалентный 5000 USD, в начале 2020 года. К 2021 на вашем счете 19 000 USD

Как вы видите, венчурные стратегии закрывают потребности как банковских вкладчиков, так и венчурных инвесторов. Но для принятия решения недостаточно видеть цифры. Поэтому поговорим о том, как технически реализована работа продукта.

Как работают венчурные стратегии?

На практике, работа по венчурным стратегиям выстраивается в два этапа. На первом этапе управляющий Атимекс, который отвечает за конкретную венчурную стратегию, например “S&P500”, определяет вручную текущую фазу рынка.

Например, в 2018 году индекс S&P500 находился в боковом движении, возвращаясь раз за разом к своему среднему значению (фаза “Флэт”). А в 2020 индекс стремительно падал, т.е. была ярко выраженная импульсная фаза.

Фаза рынка предопределяет поведение цены актива и, как следствие, правила совершения сделок и риск-менеджмент. Кстати, в венчурных стратегиях Атимекс используются 5 фаз рынка: тренд, флэт, импульс, коррекция и контр.

На втором этапе управляющий запускает программный алгоритм (робот). Задача робота — определить момент, когда покупать/продавать актив. На языке трейдеров – определить точку входа. Затем, робот самостоятельно открывает сделку и закрывает по наиболее выгодной цене в соответствии с правилами, заложенными в него.

Чтобы определить точку входа, робот использует систему графических паттернов, разработанных в Атимекс. Например, “фиксация” или “трейлинг”.

При этом эффективность паттернов зависит от поведения цены актива, следовательно, от фазы рынка. Тот же паттерн "фиксация" приносит прибыль в боковом движении, а трейлинг — в трендовом. Поэтому так важно для управляющего верно определить фазу рынка и выбрать нужные настройки робота.

За счет чего достигается сверхдоходность?

Когда мы сравнивали результат венчурных стратегий с доходностью по широко известным активам, в том числе с акциями, нефтью и криптовалютами, то доходность венчурных стратегий не показалась столь заоблачной. Все потому, что мы выбрали удобный временной период на графике.

Если сравнить доходность по активу "нефть марки Brent" не в диапазоне “апр. 2020 - апр. 2021”, как мы сделали, а сдвинуть его на 3 месяца назад, то мы увидим, что инвестор потерял бы -16%, просто инвестируя в нефть, а максимальный убыток доходил бы до -62%.

В этом этом же году венчурная стратегия “Brent” на базе одноименного актива показала доходность +190%, а максимальный убыток не превысил 8%.

В отличие от обычной покупки актива по одному правилу на все случаи жизни, т.е. используя одну точку входа,  ранее описанная система определения фазы рынка и библиотека паттернов в венчурных стратегиях позволяют точно определить потенциал. Проще говоря, в 7 случаях из 10 можно быть уверенным, что сделка принесет 1,5-3% доходности, независимо от ситуации на рынке.

Предсказуемость результата дает возможность использовать в венчурных стратегиях повышенный объем в сделке, т.е. использовать маржинальную торговлю. Обычная покупка актива с увеличенным в 10 раз объемом дает среднюю доходность на сделку 5-10%.

Какие риски при инвестировании?

Выше мы уже говорили, что если использовать стратегию не на полную мощность, то риски будут 5% или 15%, тем самым подчеркивая их лимитированность.

На практике, когда робот открывает сделку, выставляется искусственный ограничитель убытка. Даже используя весь потенциал венчурных стратегий, риск на одну сделку не превышает 8-10%, так отношение риска к доходности составляет 1:2.

По правилам, компания допускает максимум серию из трех убыточных сделок, после чего работа по конкретной стратегии останавливается, а сама стратегия отправляется на доработку в отдел трейдинга.

Для снижения уровня риска мы рекомендуем нашим клиентам инвестировать сразу в несколько венчурных стратегий. Зависимость между ними практически отсутствует, так как в основе разные секторы финансового рынка, а каждая стратегия имеет свой уникальный набор графических паттернов под конкретный актив.

Как разрабатываются стратегии?

Управляющие в венчурных стратегиях — это трейдеры, подготовленные в Атимекс. Один управляющий курирует до 5 венчурных стратегий. В настоящий момент в компании работают над стратегиями четыре непубличных трейдера, а также два публичных — Тимур Асланов и Владимир Кудин.

На разработку венчурной стратегии уходит от одного до нескольких месяцев. Так, стратегия “S&P500” готовилась к публикации 3 месяца и оптимизируется до сих пор.

На первом этапе разработки стратегии отбирается актив. Наиболее подходящими являются волатильные активы с плавным ценовым графиком без больших разрывов. Поэтому разработать венчурную стратегию на фондовом индексе намного проще, чем повторить этот же результат на отдельных акциях.

Вторым требованием выступает доходность. На исторических данных определяются фазы рынка, подбираются паттерны и проводятся первичные тесты. Хорошим показателем является 3% на сделку и 20-30% в месяц (без учета брокерской комиссии и комиссии Атимекс).

Полученные данные с тестов загружаются в систему аналитики для автоматизации. Управляющий моментально определяет слабые места стратегии, вносит изменения и отправляет стратегию на повторное тестирование.

Сколько потребуется времени от инвестора?

В 2021 году мы планируем предложить нашим клиентам два формата работы с венчурными стратегиями. Автоматический — когда инвестор открывает счет у нашего брокера-партнера и подключает венчурные стратегии в инвестиционной платформе Atimex.

Ручной режим и обучение. В этом случае клиент проходит подготовку — как работать по венчурным стратегиям, затем, его подключают к Telegram-bot, который транслирует данные по сделкам, открытым роботом. Иначе говоря, клиент будет получать сигналы.

В автоматическом режиме от инвестора потребуется раз в месяц связываться со специалистом компании для подведение итогов.  В ручном режиме потребуется пройти курс, а затем, на еженедельной основе созваниваться с наставником для анализа проделанной за неделю работы.

Заключение

Подведем итоги. Венчурные стратегии созданы для получения сверхприбыли на финансовых рынках, но подойдут и консервативных инвесторам, благодаря использованию понижающего мультипликатора. Подробно об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

Неотъемлемой частью венчурных стратегий являются роботы (алгоритмические стратегии), но в отличие от инвестиций в обычных роботов, в венчурных стратегиях алгоритмы играют вспомогательную роль. О ключевых отличиях в подходах мы рассказали в статье “Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Если у вас остались вопросы, оставьте заявку на странице “Венчурные стратегии от Атимекс”, наш инвестиционный консультант проведет для вас презентацию, где ответит на ваши вопросы.

Запишитесь на презентацию

15 минут в Skype или Zoom  сэкономят день изучения материалов по теме

Имя *
Номер телефона *
Электронная почта *

Что такое Венчурные стратегии в Атимекс, и кому они подходят?

С 2018 года мы в Атимекс разрабатываем стратегии инвестирования на фондовом, валютном, товарно-сырьевом и других рынках. Например, клуб трейдеров, где в течение года можно выйти на доход до 1000 USD, стартуя с нулевыми знаниями. Или автоматические роботы, самостоятельно совершающие сделки с годовой доходностью 100-150%.

Но все наши решения были нишевыми. Они либо не привлекали массового инвестора с минимальным опытом из-за высоких рисков. Например, 50-70% в роботах компании. Или требовали от начинающих усердного обучения искусству торговли и времени на участие в различных мастер-классах и трейдинг-румах.

В 2021 мы, наконец, готовы предложить рынку продукт, который подойдет как массовому инвестору, благодаря простоте и надежности, так и прожженым инвесторам, ищущим сверхдоходные инструменты инвестирования с возможностью увеличить капитал в 3-5 раз за год.

Все это сочетается в нашем новом продукте “Венчурные стратегии” от компании Атимекс.

Сколько можно заработать?

На момент написания статьи запущены 4 венчурные стратегии на таких активах, как фондовый индекс S&P500, нефть марки Brent, золото и валютный рынок. Среднестатистическому инвестору мы рекомендуем инвестировать в одну стратегию от 3000 USD.

Для примера предположим, что вы распределили капитал 12 000 USD между всеми четырьмя стратегиями в начале 2020 года.

За год все четыре стратегии показали среднюю доходность 227%. Ваш доход от инвести составил 27 240 USD. Позже вы увидите, за счет чего получился такой результат, и какие риски ему сопутствуют.

С чем можно сравнить?

Но для начала проведем аналогию с более знакомыми и понятными обывателю инвестициями. Так вам будет проще понять новый для вас инструмент — венчурные стратегии.

Для примера возьмем акции компании Apple. В 2020 году инвесторы получили доходность +74%.

Другой, не менее известный актив –  Bitcoin, за неполную половину 2021 года принес своим обладателям 197%.

В 2020-2021 годах еще один актив принес инвесторам отличный результат. Нефть марки Brent с апреля прошлого года показала прирост +166%.

На фоне подобных цифр нет ничего сверхъестественного в результатах венчурных стратегий. Отличие в рисках и стабильности получения результата. Мы еще вернемся к этому моменту позже.

Кому выгодно инвестировать?

Резонный вопрос, подойдут ли венчурные стратегии именно вам. Рассмотрим три примера.

Для начала представим, что вы никогда не занимались инвестициями, а ваш опыт простирается не дальше банковского вклада. Могут ли венчурные стратегии удовлетворить ваши потребности?

Вклад в банке привлекает каким-никаким процентом и уверенностью, что деньги хранятся в надежном месте. Минусом такого вложению будут потери из-за обесценивания отечественной валюты. C 2017 года курс российского рубля упал по отношению к доллару на 30%, а к евро — на 50%.

В этом плане венчурные стратегии могут стать альтернативой. Мы предлагаем возможность запустить стратегии не в полную силу, а на 5-10% от своей мощности, подробно об этом можно прочитать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

В этом случае вы можете рассчитывать не на ~5%, как в банке, а на 10-15%. При этом максимальный риск на ваш капитал будет ограничен 5%. В итоге несколько раз увеличиваете отдачу от ваших вложений, но не берете на себя повышенных рисков.

Другой пример. У вас уже есть пассивные инвестиции, возможно, вы даже  собрали портфель из акций, облигаций, фондов и других активов. Как правило, такой подход дает в среднем до 10-15% в год. Проведем небольшой расчет.

Инвестируя в пассивный портфель до 2 000 000 руб, вы рассчитываете на 10%, т.е. на 200 000 руб. годового дохода. Риски будут зависеть от состава портфеля.

Венчурные стратегии помогут удвоить ваш результат. Под этот проект вы выделяете десятую часть средств портфеля, т.е. 200 000 руб. Достаточно использовать лишь половину потенциала венчурных стратегий. О том, как это реализовано, можно узнать в статье "Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс".

При таких условиях риск на ваш портфель увеличится лишь на 1,5%, а вырастет с 200 000 руб. до 380 000 руб. В итоге ваш портфель получает большой прирост по доходности без потери своей изначальной цели — защитить капитал от инфляции и девальвации.

Третий пример. У вас есть конкретная цель – увеличить свой капитал в несколько раз за короткий промежуток времени. Зачем и кому это нужно? Либо перед вами стоит задача быстро скопить на покупку автомобиля, квартиры или чего-либо еще. В другом варианте, вы — венчурный инвестор по духу. Вам присущи риск, азарт, и вас могут заинтересовать только трехзначные цифры по доходности.

В таком случае вы инвестируете в венчурные стратегии с полным риском, а в награду получаете X3 прирост к капиталу в течение года.

Например, вы инвестировали в венчурную стратегию капитал, эквивалентный 5000 USD, в начале 2020 года. К 2021 на вашем счете 19 000 USD

Как вы видите, венчурные стратегии закрывают потребности как банковских вкладчиков, так и венчурных инвесторов. Но для принятия решения недостаточно видеть цифры. Поэтому поговорим о том, как технически реализована работа продукта.

Как работают венчурные стратегии?

На практике, работа по венчурным стратегиям выстраивается в два этапа. На первом этапе управляющий Атимекс, который отвечает за конкретную венчурную стратегию, например “S&P500”, определяет вручную текущую фазу рынка.

Например, в 2018 году индекс S&P500 находился в боковом движении, возвращаясь раз за разом к своему среднему значению (фаза “Флэт”). А в 2020 индекс стремительно падал, т.е. была ярко выраженная импульсная фаза.

Фаза рынка предопределяет поведение цены актива и, как следствие, правила совершения сделок и риск-менеджмент. Кстати, в венчурных стратегиях Атимекс используются 5 фаз рынка: тренд, флэт, импульс, коррекция и контр.

На втором этапе управляющий запускает программный алгоритм (робот). Задача робота — определить момент, когда покупать/продавать актив. На языке трейдеров – определить точку входа. Затем, робот самостоятельно открывает сделку и закрывает по наиболее выгодной цене в соответствии с правилами, заложенными в него.

Чтобы определить точку входа, робот использует систему графических паттернов, разработанных в Атимекс. Например, “фиксация” или “трейлинг”.

При этом эффективность паттернов зависит от поведения цены актива, следовательно, от фазы рынка. Тот же паттерн "фиксация" приносит прибыль в боковом движении, а трейлинг — в трендовом. Поэтому так важно для управляющего верно определить фазу рынка и выбрать нужные настройки робота.

За счет чего достигается сверхдоходность?

Когда мы сравнивали результат венчурных стратегий с доходностью по широко известным активам, в том числе с акциями, нефтью и криптовалютами, то доходность венчурных стратегий не показалась столь заоблачной. Все потому, что мы выбрали удобный временной период на графике.

Если сравнить доходность по активу "нефть марки Brent" не в диапазоне “апр. 2020 - апр. 2021”, как мы сделали, а сдвинуть его на 3 месяца назад, то мы увидим, что инвестор потерял бы -16%, просто инвестируя в нефть, а максимальный убыток доходил бы до -62%.

В этом этом же году венчурная стратегия “Brent” на базе одноименного актива показала доходность +190%, а максимальный убыток не превысил 8%.

В отличие от обычной покупки актива по одному правилу на все случаи жизни, т.е. используя одну точку входа,  ранее описанная система определения фазы рынка и библиотека паттернов в венчурных стратегиях позволяют точно определить потенциал. Проще говоря, в 7 случаях из 10 можно быть уверенным, что сделка принесет 1,5-3% доходности, независимо от ситуации на рынке.

Предсказуемость результата дает возможность использовать в венчурных стратегиях повышенный объем в сделке, т.е. использовать маржинальную торговлю. Обычная покупка актива с увеличенным в 10 раз объемом дает среднюю доходность на сделку 5-10%.

Какие риски при инвестировании?

Выше мы уже говорили, что если использовать стратегию не на полную мощность, то риски будут 5% или 15%, тем самым подчеркивая их лимитированность.

На практике, когда робот открывает сделку, выставляется искусственный ограничитель убытка. Даже используя весь потенциал венчурных стратегий, риск на одну сделку не превышает 8-10%, так отношение риска к доходности составляет 1:2.

По правилам, компания допускает максимум серию из трех убыточных сделок, после чего работа по конкретной стратегии останавливается, а сама стратегия отправляется на доработку в отдел трейдинга.

Для снижения уровня риска мы рекомендуем нашим клиентам инвестировать сразу в несколько венчурных стратегий. Зависимость между ними практически отсутствует, так как в основе разные секторы финансового рынка, а каждая стратегия имеет свой уникальный набор графических паттернов под конкретный актив.

Как разрабатываются стратегии?

Управляющие в венчурных стратегиях — это трейдеры, подготовленные в Атимекс. Один управляющий курирует до 5 венчурных стратегий. В настоящий момент в компании работают над стратегиями четыре непубличных трейдера, а также два публичных — Тимур Асланов и Владимир Кудин.

На разработку венчурной стратегии уходит от одного до нескольких месяцев. Так, стратегия “S&P500” готовилась к публикации 3 месяца и оптимизируется до сих пор.

На первом этапе разработки стратегии отбирается актив. Наиболее подходящими являются волатильные активы с плавным ценовым графиком без больших разрывов. Поэтому разработать венчурную стратегию на фондовом индексе намного проще, чем повторить этот же результат на отдельных акциях.

Вторым требованием выступает доходность. На исторических данных определяются фазы рынка, подбираются паттерны и проводятся первичные тесты. Хорошим показателем является 3% на сделку и 20-30% в месяц (без учета брокерской комиссии и комиссии Атимекс).

Полученные данные с тестов загружаются в систему аналитики для автоматизации. Управляющий моментально определяет слабые места стратегии, вносит изменения и отправляет стратегию на повторное тестирование.

Сколько потребуется времени от инвестора?

В 2021 году мы планируем предложить нашим клиентам два формата работы с венчурными стратегиями. Автоматический — когда инвестор открывает счет у нашего брокера-партнера и подключает венчурные стратегии в инвестиционной платформе Atimex.

Ручной режим и обучение. В этом случае клиент проходит подготовку — как работать по венчурным стратегиям, затем, его подключают к Telegram-bot, который транслирует данные по сделкам, открытым роботом. Иначе говоря, клиент будет получать сигналы.

В автоматическом режиме от инвестора потребуется раз в месяц связываться со специалистом компании для подведение итогов.  В ручном режиме потребуется пройти курс, а затем, на еженедельной основе созваниваться с наставником для анализа проделанной за неделю работы.

Заключение

Подведем итоги. Венчурные стратегии созданы для получения сверхприбыли на финансовых рынках, но подойдут и консервативных инвесторам, благодаря использованию понижающего мультипликатора. Подробно об этом мы рассказали в статье “Как снизить риски до 10% при инвестировании в венчурные стратегии от Атимекс”.

Неотъемлемой частью венчурных стратегий являются роботы (алгоритмические стратегии), но в отличие от инвестиций в обычных роботов, в венчурных стратегиях алгоритмы играют вспомогательную роль. О ключевых отличиях в подходах мы рассказали в статье “Чем отличаются венчурные стратегии от инвестирования в роботов?

Если у вас остались вопросы, оставьте заявку на странице “Венчурные стратегии от Атимекс”, наш инвестиционный консультант проведет для вас презентацию, где ответит на ваши вопросы.

Запишитесь на презентацию

15 минут в Skype или Zoom  сэкономят день изучения материалов по теме

Имя *
Номер телефона *
Электронная почта *

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Возможность получения прибыли при совершении операций на финансовых рынках неразрывно связана с риском получения убытков. Данная деятельность подходит не всем инвесторам и трейдерам. Увеличение кредитного плеча повышает риск при совершении операции. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям

НАШ АДРЕС

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского , дом 104, офис 706Б, пом. 135

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СВЯЗЬ С НАМИ

@atimex_ru

+375291103902

live:1853097612d9f9e0

КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ

Инвестиционные консультанты  нашей компании с радостью постараются ответить на все ваши вопросы.

+7 800 511 50 33

+375 33 303 49 55

+380 44 334 78 53

ПН-ЧТ с 9:00 до 20:00

support@atimex.ru